Zelf de jaarafsluiting in Moneybird doen
14 december 2021 
3 min. leestijd

Zelf de jaarafsluiting in Moneybird doen

De jaarafsluiting in Moneybird, dit is wat je zelf kan doen

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent ook dat het tijd is om het boekjaar in Moneybird af te sluiten. Maar hoe moet je dat doen? In dit artikel vertel ik wat je zélf kunt doen en waarmee je op de kosten van je boekhouder kunt besparen

Waarom het boekjaar goed afsluiten?

De belangrijkste reden is dat de balans en de resultatenrekening niet direct voor de aangifte inkomstenbelasting gebruikt kunnen worden wanneer de boekhouding niet goed afgesloten is. Wanneer je een aantal dingen zelf doet, kan je besparen op de kosten van je boekhouder.

Hoe bereid je dit goed voor in Moneybird?

Sommige tips zijn wellicht een open deur, maar voor de volledigheid worden ze toch benoemd. Dit kan je zelf doen: 

  1. Zorg ervoor dat alle inkomende facturen en bonnetjes met factuurdatum uit 2021 ingevoerd zijn.
  2. Heb je omzet die in 2021 niet via Moneybird gefactureerd is? Voer deze dan ook in je pakket in. Het makkelijkste is het om dit in te voeren bij externe facturen (onder de tab Facturen). De factuurnummering in Moneybird raakt dan ook niet in de war.
  3. Alle banktransacties van 2021 moeten in Moneybird staan. Je kunt dit controleren door in de rapporten naar de balans te gaan. Zet het filter op het hele jaar 2021. De banksaldi per 31-12-2021 in Moneybird moeten dan gelijk zijn aan het jaaroverzicht van je bank. 
  4. Koppel alle banktransacties van 2021. Wil je snel zien welke banktransacties nog gekoppeld moeten worden? Kies dan voor het filter onverwerkte transacties voor 2021.
  5. Controleer in het debiteuren- en crediteurenoverzichten of de openstaande bedragen kloppen. Je vindt deze overzichten onder de rapporten.
  6. Koppel de ongecategoriseerde omzet en uitgaven in de resultatenrekening. De resultatenrekening vind je ook onder de rapporten. Je werkt het snelst wanneer je filtert op het hele jaar.
  7. Ben je heel handig in Moneybird en weet je wat meer van boekhouden? Dan kan je ook aan de slag gaan met het oplossen van de ongecategoriseerde (ontvangen) betalingen en kruisposten wanneer je deze posten in de balans ziet. Het is overigens zeker geen schande als je dit liever overlaat aan je boekhouder. Het is onze ervaring dat wij, als Moneybird experts, deze posten snel voor je kunnen oplossen. 

Hulp van een Moneybird expert

Behalve alles wat je zelf kan doen, is het verder handig om een Moneybird expert  het jaar af te laten sluiten.  Zo blijf je niet voortborduren op eventuele fouten die er ingeslopen zijn. Meestal zijn dit fouten waar je je niet bewust van bent, omdat je onbewust btw of andere fiscale regels niet toegepast hebt. Verder geeft een goede Moneybird adviseur je feedback op je administratie zodat je daarvan leert. Is de boekhouding niet goed afgesloten, dan maak je geen gebruik van alle mogelijkheden van het pakket en heb je geen goed beeld van je actuele financiële situatie. 

Digitaal archief

Gebruik Moneybird ook als je digitale archief dat je overal en altijd binnen handbereik hebt.

Verder is het handig om documenten die een boekhouder nodig heeft om het boekjaar in Moneybird af te sluiten op te slaan in Moneybird. Je slaat deze documenten via ‘Inkomend’ en kies dan voor ‘Algemeen document’. Voorbeelden van  documenten die je in je digitale archief opslaat (en je boekhouder ook nodig heeft):

  • de btw aangiften van het jaar (contact Belastingdienst en bij kenmerk jaartal + kwartaal en btw aangifte)
  • de jaaropgave van de bank (contact Banknaam en bij kenmerk jaartal)
  • Verzekeringspolissen (contact Verzekeraar en bij kenmerk jaartal plus soort verzekering)
  • Belastingaanslagen (contact Belastingdienst en bij kenmerk soort belasting plus jaartal)


Ik hoop je hiermee op weg te hebben geholpen. Heb je vragen? Neem gerust contact  met ons op, we helpen je graag verder.  

Over de schrijver
Zoals als ik me kan herinneren, heb ik iets met cijfers gehad en vond ik het leuk om met geld om te gaan. Al op mijn 8ste huurde ik een plekje op braderie van Ter Aar om mijn zelfgemaakte oorbelletjes en andere sieraden te maken. Aan het einde van de dag kwam het leukste moment: geld tellen. Ik schreef keurig op wat ik verdiend had. Welke kosten daarvoor gemaakt waren en wat ik daaraan over gehouden had. In feite was ik een resultatenrekening aan het maken. In eerste instantie dacht ik dat iedereen op bezig was met de financiën, maar dat bleek in de praktijk niet te zijn. Ik ben in verschillende branches actief geweest, van de maakindustrie tot aan psychologisch advies en zelfs Keurmeester magazijnstellingen staat op mijn c.v. De rode draad in mijn carrière zijn altijd de cijfers en het contact met mensen geweest. Mijn laatste baan in loondienst was bij een groot accountantskantoor. Er kwam een nieuw beleid waardoor er nauwelijks tijd was om met de klanten in gesprek te gaan. De cijfers met de ondernemers verbinden door deze met hen door te nemen, zie ik juist als toegevoegde waarde en belangrijk. Wanneer je niet meer achter wat je moet doen kunt staan, is het tijd om te gaan. En dat is wat ik heb gedaan. In 2013 ben ik gestart met D-Ly met een paar klanten. Door te netwerken en zoveel mogelijk kennis te delen, werd de klantenkring steeds groter. In die tijd dacht ik ondernemers het beste te kunnen helpen door de boekhouding voor hen te doen. In die gedachte kwam verandering toen ik in aanraking met Moneybird kwam. Een boekhoudprogramma dat zich niet richt op de boekhouder/accountant maar op de ondernemer. Moneybird maakt het heel gemakkelijk om zelf de administratie bij te houden. Door zelf direct toegang te hebben tot de boekhouding is de ondernemer minder afhankelijk van een boekhouder. Verder helpt het zelf boekhouden bij het krijgen van inzicht in de cijfers. Iets waar steeds meer ondernemers behoefte aan hebben. Toevallig kwam de accountant die het adviseursprogramma voor Moneybird aan het opzetten was op mijn pad. Ik mocht meedoen aan de pilot en zo ben 1 van de eerste Moneybird Adviseurs geworden. Vanaf dat moment ben ik me volledig gaan richten op de samenwerking met de klanten in Moneybird Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. D-Ly is de D-Ly Boekhoudacademie geworden. Naast de samenwerking met onze klanten in Moneybird, verzorgen we ook trainingen, waarbij 3 stappen te onderscheiden zijn. Het begint bij een up-to-date belasting-proof boekhouding, vervolgens de cijfers leren te begrijpen en de laatste stap is de cijfers in te kunnen zetten om jouw doelen te behalen. Een andere ontwikkeling is dat ik niet meer alleen werk. Ik ben erg blij en trots op de mensen met wie ik samen mag werken. Sinds begin 2022 hebben we het NOAB keurmerk verkregen. Hierdoor wordt ons netwerk en toegang tot nog meer kennis en kunde groter. Natuurlijk is niet alles in de afgelopen jaren van een leien dakje gegaan. Maar ook dat is ondernemerschap: voor problemen of tegenvallers oplossingen verzinnen. Ik voel me heel gelukkig in het ondernemerschap, wat het me gebracht heeft en hoe ik daarin voor anderen van betekenis mag zijn.
Reactie plaatsen